单位(元)信达澳银纯债债券(002554)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
-2,941,078 |
2,414,208 |
1,814,742 |
4,784,001 |
利息收入 |
275,132 |
2,410,855 |
1,572,827 |
8,739,991 |
其中:存款利息收入 |
483 |
15,289 |
9,057 |
33,915 |
债券利息收入 |
272,614 |
2,361,015 |
1,541,682 |
8,661,754 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,035 |
34,551 |
22,089 |
44,322 |
投资收益 |
-31,762 |
-409,994 |
-216,606 |
-8,853,936 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-31,762 |
-409,994 |
-216,606 |
-8,853,936 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-3,184,510 |
398,722 |
452,628 |
4,864,459 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
63 |
14,625 |
5,893 |
33,487 |
费用 |
123,582 |
677,739 |
428,469 |
2,208,361 |
管理人报酬 |
25,233 |
237,249 |
167,458 |
901,968 |
托管费 |
8,411 |
79,083 |
55,819 |
300,656 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
37 |
2,075 |
1,622 |
5,267 |
利息支出 |
588 |
141,438 |
103,341 |
595,211 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
588 |
141,438 |
103,341 |
595,211 |
其他费用 |
88,484 |
211,014 |
95,518 |
405,259 |
利润总额 |
-3,064,660 |
1,736,469 |
1,386,273 |
2,575,640 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,064,660 |
1,736,469 |
1,386,273 |
2,575,640 |
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