单位(元)嘉实稳荣债券(002550)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
80,122,180 |
38,345,616 |
39,316,131 |
28,913,703 |
利息收入 |
686,464 |
118,371 |
269,322 |
156,955 |
其中:存款利息收入 |
204,472 |
113,090 |
267,959 |
156,955 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
481,992 |
5,280 |
1,363 |
- |
投资收益 |
61,058,117 |
26,561,671 |
49,073,496 |
23,502,602 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,058,117 |
26,561,671 |
49,038,814 |
23,473,203 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
34,682 |
29,399 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,376,901 |
11,664,971 |
-10,029,195 |
5,253,889 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
698 |
604 |
2,508 |
258 |
费用 |
12,500,549 |
7,192,487 |
12,100,214 |
6,090,017 |
管理人报酬 |
3,525,066 |
1,690,619 |
3,164,866 |
1,550,632 |
托管费 |
1,175,022 |
563,540 |
1,054,955 |
516,877 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,424,128 |
4,758,903 |
7,522,032 |
3,846,616 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,424,128 |
4,758,903 |
7,522,032 |
- |
其他费用 |
256,005 |
122,252 |
244,872 |
121,196 |
利润总额 |
67,621,631 |
31,153,130 |
27,215,917 |
22,823,686 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
67,621,631 |
31,153,130 |
27,215,917 |
22,823,686 |
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