单位(元)民生加银养老服务混合(002547)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,894,234 |
-1,973,879 |
-8,620,205 |
-2,136,762 |
利息收入 |
14,114 |
7,204 |
19,081 |
11,309 |
其中:存款利息收入 |
14,114 |
7,204 |
19,081 |
11,309 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-6,310,133 |
-553,511 |
-6,438,745 |
-5,627,129 |
其中:股票投资收益 |
-6,525,096 |
-695,976 |
-6,714,294 |
-5,839,968 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
37 |
-0 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
214,964 |
142,465 |
275,513 |
212,840 |
公允价值变动收益 |
-1,604,318 |
-1,431,886 |
-2,329,833 |
3,469,395 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,102 |
4,314 |
129,293 |
9,663 |
费用 |
262,881 |
173,516 |
370,640 |
189,963 |
管理人报酬 |
192,953 |
106,544 |
239,012 |
119,729 |
托管费 |
48,238 |
26,636 |
59,753 |
29,932 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
21,690 |
40,337 |
71,875 |
40,302 |
利润总额 |
-8,157,115 |
-2,147,396 |
-8,990,844 |
-2,326,725 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,157,115 |
-2,147,396 |
-8,990,844 |
-2,326,725 |
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