单位(元)中银鑫利混合A(002535)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-142,915 |
3,630,753 |
-34,278,181 |
-28,698,875 |
利息收入 |
356,259 |
207,034 |
294,162 |
202,442 |
其中:存款利息收入 |
32,896 |
20,854 |
83,652 |
51,146 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
323,362 |
186,180 |
210,511 |
151,297 |
投资收益 |
1,483,665 |
2,699,675 |
-19,531,582 |
-28,982,292 |
其中:股票投资收益 |
-1,161,652 |
281,807 |
-39,438,405 |
-40,600,699 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,399,050 |
2,322,064 |
18,361,464 |
10,702,431 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
246,267 |
95,804 |
1,545,360 |
915,976 |
公允价值变动收益 |
-1,984,691 |
723,016 |
-15,246,013 |
-123,899 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,853 |
1,028 |
205,253 |
204,875 |
费用 |
710,798 |
444,367 |
4,237,082 |
2,985,006 |
管理人报酬 |
434,603 |
288,437 |
3,157,984 |
2,254,420 |
托管费 |
72,434 |
48,073 |
526,331 |
375,737 |
销售服务费 |
10,663 |
5,823 |
127,918 |
116,124 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
699 |
699 |
203,443 |
128,012 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
699 |
699 |
203,443 |
128,012 |
其他费用 |
191,206 |
100,635 |
216,942 |
107,444 |
利润总额 |
-853,714 |
3,186,386 |
-38,515,263 |
-31,683,881 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-853,714 |
3,186,386 |
-38,515,263 |
-31,683,881 |
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