单位(元)招商丰益混合A(002514)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,234 |
9,660,567 |
-12,513,640 |
-7,560,439 |
利息收入 |
839,634 |
464,600 |
852,892 |
383,623 |
其中:存款利息收入 |
311,615 |
147,553 |
361,773 |
219,023 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
528,020 |
317,047 |
491,119 |
164,600 |
投资收益 |
-814,392 |
3,926,971 |
10,320,046 |
12,358,360 |
其中:股票投资收益 |
-3,150,187 |
2,356,570 |
7,565,490 |
10,155,532 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
681,071 |
337,720 |
588,879 |
245,559 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,654,724 |
1,232,681 |
2,165,677 |
1,957,269 |
公允价值变动收益 |
-38,417 |
5,268,428 |
-23,784,190 |
-20,399,821 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
940 |
568 |
97,612 |
97,398 |
费用 |
2,210,558 |
1,118,187 |
2,275,744 |
1,169,313 |
管理人报酬 |
1,361,415 |
689,575 |
1,393,099 |
722,117 |
托管费 |
340,354 |
172,394 |
348,275 |
180,529 |
销售服务费 |
330,229 |
167,306 |
325,425 |
162,474 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
178,560 |
88,912 |
208,945 |
104,193 |
利润总额 |
-2,222,793 |
8,542,380 |
-14,789,384 |
-8,729,752 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,222,793 |
8,542,380 |
-14,789,384 |
-8,729,752 |
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