单位(元)中银腾利混合C(002503)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
6,193,677 |
-12,503,250 |
1,721,012 |
47,676,896 |
利息收入 |
405,329 |
2,864,680 |
1,964,980 |
18,999,605 |
其中:存款利息收入 |
73,718 |
323,394 |
197,760 |
168,671 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
18,387,511 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
331,611 |
2,541,286 |
1,767,220 |
443,422 |
投资收益 |
4,730,835 |
9,102,770 |
9,216,645 |
47,207,910 |
其中:股票投资收益 |
2,575,465 |
-11,766,937 |
-1,282,029 |
43,378,556 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,114,162 |
17,876,945 |
9,395,236 |
1,697,020 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
41,207 |
2,992,762 |
1,103,438 |
2,132,334 |
公允价值变动收益 |
1,057,033 |
-24,610,521 |
-9,474,646 |
-18,675,041 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
480 |
139,821 |
14,033 |
144,423 |
费用 |
1,181,939 |
6,447,383 |
3,493,799 |
6,698,871 |
管理人报酬 |
763,466 |
5,094,918 |
2,758,175 |
4,360,505 |
托管费 |
127,244 |
849,153 |
459,696 |
726,751 |
销售服务费 |
44,799 |
281,883 |
165,021 |
339,209 |
交易费用 |
- |
- |
- |
634,120 |
利息支出 |
135,964 |
774 |
774 |
393,210 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
135,964 |
774 |
774 |
393,210 |
其他费用 |
108,113 |
206,492 |
102,691 |
204,179 |
利润总额 |
5,011,738 |
-18,950,633 |
-1,772,788 |
40,978,025 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,011,738 |
-18,950,633 |
-1,772,788 |
40,978,025 |
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