单位(元)兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,605,622 |
5,227,873 |
-37,453,092 |
-25,187,370 |
利息收入 |
74,283 |
45,192 |
262,989 |
167,791 |
其中:存款利息收入 |
48,783 |
27,267 |
172,443 |
101,327 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,501 |
17,924 |
90,546 |
66,464 |
投资收益 |
3,902,178 |
2,506,912 |
-8,517,003 |
-6,832,856 |
其中:股票投资收益 |
-1,456,511 |
-635,821 |
-34,542,082 |
-21,761,529 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,966,226 |
2,923,034 |
24,075,346 |
13,803,476 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
392,463 |
219,698 |
1,949,733 |
1,125,197 |
公允价值变动收益 |
627,788 |
2,675,352 |
-29,321,498 |
-18,644,269 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,373 |
418 |
122,419 |
121,964 |
费用 |
1,813,225 |
940,776 |
6,700,155 |
4,269,891 |
管理人报酬 |
830,964 |
485,746 |
3,745,061 |
2,506,975 |
托管费 |
180,042 |
105,245 |
811,430 |
543,178 |
销售服务费 |
43,765 |
25,117 |
132,602 |
96,550 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
536,640 |
212,742 |
1,749,202 |
985,885 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
536,640 |
212,742 |
1,749,202 |
985,885 |
其他费用 |
218,547 |
109,256 |
231,583 |
115,961 |
利润总额 |
2,792,397 |
4,287,096 |
-44,153,247 |
-29,457,261 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,792,397 |
4,287,096 |
-44,153,247 |
-29,457,261 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。