单位(元)兴业聚盈混合A(002494)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,682,140 |
7,539,545 |
-45,029,070 |
-24,011,429 |
利息收入 |
78,678 |
40,528 |
271,002 |
157,244 |
其中:存款利息收入 |
52,759 |
31,074 |
144,648 |
68,820 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,919 |
9,454 |
126,354 |
88,423 |
投资收益 |
5,010,249 |
2,752,158 |
-11,953,429 |
-6,802,353 |
其中:股票投资收益 |
-2,156,675 |
-1,255,743 |
-45,576,060 |
-23,274,942 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,583,692 |
3,686,486 |
30,995,154 |
14,976,408 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
583,232 |
321,416 |
2,627,477 |
1,496,181 |
公允价值变动收益 |
2,592,164 |
4,746,036 |
-33,608,111 |
-17,601,813 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,048 |
823 |
261,468 |
235,493 |
费用 |
2,441,246 |
1,490,248 |
7,981,236 |
4,496,837 |
管理人报酬 |
1,236,341 |
777,882 |
4,961,909 |
3,009,263 |
托管费 |
206,057 |
129,647 |
826,985 |
501,544 |
销售服务费 |
429 |
287 |
20,583 |
20,070 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
775,270 |
469,560 |
1,911,733 |
832,201 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
775,270 |
469,560 |
1,911,733 |
832,201 |
其他费用 |
215,194 |
106,572 |
224,562 |
111,257 |
利润总额 |
5,240,894 |
6,049,297 |
-53,010,306 |
-28,508,266 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,240,894 |
6,049,297 |
-53,010,306 |
-28,508,266 |
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