单位(元)银华添益定期开放债券A(002491)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
68,470,889 |
38,588,591 |
26,039,792 |
18,376,611 |
利息收入 |
402,729 |
236,496 |
170,979 |
139,018 |
其中:存款利息收入 |
357,541 |
191,308 |
170,979 |
139,018 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,188 |
45,188 |
- |
- |
投资收益 |
56,744,980 |
25,276,825 |
35,419,634 |
18,255,331 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,744,980 |
25,276,825 |
35,419,634 |
18,255,331 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,277,009 |
13,064,970 |
-9,550,822 |
-17,738 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,171 |
10,300 |
0 |
0 |
费用 |
17,696,968 |
8,450,396 |
8,378,281 |
4,862,957 |
管理人报酬 |
3,836,951 |
1,995,037 |
2,235,845 |
1,016,223 |
托管费 |
1,278,984 |
665,012 |
745,282 |
338,741 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,172,734 |
5,586,925 |
5,092,728 |
3,355,222 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,172,734 |
5,586,925 |
5,092,728 |
3,355,222 |
其他费用 |
237,200 |
107,860 |
217,200 |
102,903 |
利润总额 |
50,773,921 |
30,138,195 |
17,661,510 |
13,513,654 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
50,773,921 |
30,138,195 |
17,661,510 |
13,513,654 |
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