单位(元)富国泰利定期开放债券发起式(002483)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,605,894 |
5,828,380 |
14,277,800 |
9,941,948 |
利息收入 |
274,192 |
206,685 |
402,579 |
79,199 |
其中:存款利息收入 |
67,624 |
50,179 |
125,557 |
77,144 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
206,568 |
156,506 |
277,022 |
2,055 |
投资收益 |
8,416,888 |
5,268,261 |
16,776,723 |
10,266,506 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,416,888 |
5,268,261 |
16,776,723 |
10,266,506 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-98,524 |
340,146 |
-2,901,501 |
-403,758 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,338 |
13,288 |
- |
- |
费用 |
2,034,026 |
1,165,551 |
3,403,413 |
2,229,802 |
管理人报酬 |
866,861 |
425,457 |
1,555,106 |
832,002 |
托管费 |
216,715 |
106,364 |
388,776 |
208,000 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
738,133 |
526,171 |
1,224,497 |
1,070,376 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
738,133 |
526,171 |
1,224,497 |
1,070,376 |
其他费用 |
192,200 |
95,956 |
192,200 |
95,956 |
利润总额 |
6,571,868 |
4,662,829 |
10,874,387 |
7,712,146 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,571,868 |
4,662,829 |
10,874,387 |
7,712,146 |
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