单位(元)光大保德信先进服务业混合A(002472)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,526,846 |
-4,466,811 |
-228,786,146 |
-195,949,727 |
利息收入 |
384,418 |
187,708 |
723,547 |
554,939 |
其中:存款利息收入 |
373,036 |
186,500 |
636,723 |
472,956 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,382 |
1,208 |
86,824 |
81,983 |
投资收益 |
-17,421,331 |
-269,012 |
-226,637,200 |
-198,213,975 |
其中:股票投资收益 |
-23,628,501 |
-3,889,022 |
-231,545,583 |
-202,141,886 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
140,797 |
140,797 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,207,170 |
3,620,010 |
4,767,586 |
3,787,114 |
公允价值变动收益 |
1,382,126 |
-4,476,204 |
-4,378,028 |
233,489 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
127,941 |
90,697 |
1,505,535 |
1,475,821 |
费用 |
5,226,306 |
3,028,122 |
9,842,024 |
7,132,601 |
管理人报酬 |
4,122,046 |
2,414,146 |
7,858,355 |
5,679,097 |
托管费 |
687,008 |
402,358 |
1,309,726 |
946,516 |
销售服务费 |
211,006 |
109,283 |
452,870 |
389,552 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
206,207 |
102,330 |
220,759 |
117,139 |
利润总额 |
-20,753,153 |
-7,494,933 |
-238,628,170 |
-203,082,328 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,753,153 |
-7,494,933 |
-238,628,170 |
-203,082,328 |
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