单位(元)国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
-1,127,303 |
250,447 |
11,671,400 |
6,606,357 |
利息收入 |
7,808 |
6,188 |
292,700 |
279,662 |
其中:存款利息收入 |
7,808 |
6,188 |
292,700 |
279,662 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
4,414,458 |
3,563,181 |
3,529,003 |
629,349 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
2,309,135 |
2,203,640 |
1,540,820 |
382,399 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,105,323 |
1,359,540 |
1,988,183 |
246,949 |
公允价值变动收益 |
-4,922,101 |
-2,874,569 |
4,355,570 |
3,146,182 |
汇兑收益 |
-627,468 |
-444,354 |
3,493,282 |
2,551,163 |
其他收入 |
- |
- |
845 |
- |
费用 |
1,614,755 |
979,446 |
2,104,677 |
705,605 |
管理人报酬 |
902,794 |
570,400 |
1,270,370 |
380,264 |
托管费 |
280,869 |
177,458 |
395,226 |
118,304 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
160,848 |
97,565 |
293,151 |
167,726 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
270,245 |
134,024 |
145,930 |
39,311 |
利润总额 |
-2,742,058 |
-728,999 |
9,566,723 |
5,900,752 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,742,058 |
-728,999 |
9,566,723 |
5,900,752 |
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