单位(元)招商安元灵活配置混合C(002457)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,585,956 |
544,145 |
-6,791,177 |
-9,030,355 |
利息收入 |
149,795 |
76,783 |
98,867 |
53,369 |
其中:存款利息收入 |
85,587 |
46,058 |
96,684 |
53,369 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,208 |
30,725 |
2,183 |
- |
投资收益 |
3,644,574 |
4,642,967 |
2,210,786 |
-7,160,844 |
其中:股票投资收益 |
952,805 |
3,056,519 |
-16,421,822 |
-17,207,181 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,138,263 |
1,351,287 |
16,839,384 |
9,131,009 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
553,505 |
235,161 |
1,793,224 |
915,328 |
公允价值变动收益 |
-5,386,731 |
-4,180,951 |
-9,242,872 |
-1,970,678 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,406 |
5,346 |
142,042 |
47,797 |
费用 |
1,597,735 |
954,769 |
7,688,731 |
4,774,347 |
管理人报酬 |
1,217,270 |
735,413 |
4,909,534 |
2,808,642 |
托管费 |
202,878 |
122,569 |
818,256 |
468,107 |
销售服务费 |
3,951 |
2,159 |
10,584 |
6,408 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
28,527 |
1,609 |
1,691,481 |
1,355,960 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
28,527 |
1,609 |
1,691,481 |
1,355,960 |
其他费用 |
142,742 |
91,309 |
218,837 |
113,732 |
利润总额 |
-3,183,691 |
-410,624 |
-14,479,908 |
-13,804,702 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,183,691 |
-410,624 |
-14,479,908 |
-13,804,702 |
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