单位(元)民生加银和鑫定开债券(002452)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
104,274,930 |
29,416,103 |
125,706,311 |
84,771,324 |
利息收入 |
678,634 |
461,908 |
4,056,376 |
3,880,215 |
其中:存款利息收入 |
219,414 |
22,342 |
43,826 |
9,453 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
459,220 |
439,566 |
4,012,551 |
3,870,762 |
投资收益 |
84,636,614 |
27,188,063 |
170,403,694 |
110,035,402 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
84,636,614 |
27,188,063 |
170,403,694 |
110,035,402 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,959,683 |
1,766,132 |
-48,753,960 |
-29,144,492 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
200 |
200 |
费用 |
28,553,160 |
6,832,440 |
17,963,704 |
14,428,255 |
管理人报酬 |
4,196,481 |
1,220,011 |
7,439,343 |
5,544,842 |
托管费 |
2,098,240 |
610,005 |
3,719,672 |
2,772,421 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
21,791,848 |
4,896,919 |
6,538,710 |
5,984,905 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
21,791,848 |
4,896,919 |
6,538,710 |
5,984,905 |
其他费用 |
215,185 |
56,400 |
265,979 |
126,087 |
利润总额 |
75,721,770 |
22,583,663 |
107,742,607 |
70,343,070 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
75,721,770 |
22,583,663 |
107,742,607 |
70,343,070 |
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