单位(元)鑫元汇利(002442)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
131,916,892 |
73,771,437 |
116,438,819 |
72,166,031 |
利息收入 |
1,543,281 |
889,620 |
2,720,415 |
2,002,800 |
其中:存款利息收入 |
1,279,237 |
660,333 |
2,691,340 |
1,991,692 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
264,044 |
229,286 |
29,076 |
11,108 |
投资收益 |
122,875,107 |
69,555,351 |
129,073,216 |
70,988,304 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
120,439,873 |
68,224,663 |
125,696,924 |
69,301,377 |
资产支持证券投资收益 |
2,435,235 |
1,330,688 |
3,376,292 |
1,686,927 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,498,503 |
3,326,467 |
-15,354,813 |
-825,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
29,360,498 |
13,283,239 |
34,676,165 |
19,157,578 |
管理人报酬 |
12,007,382 |
6,352,432 |
13,041,534 |
6,419,002 |
托管费 |
3,157,400 |
1,588,108 |
3,260,384 |
1,604,751 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,701,490 |
5,076,435 |
17,749,128 |
10,792,323 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,701,490 |
5,076,435 |
17,749,128 |
10,792,323 |
其他费用 |
278,991 |
139,010 |
287,227 |
142,170 |
利润总额 |
102,556,394 |
60,488,198 |
81,762,654 |
53,008,453 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
102,556,394 |
60,488,198 |
81,762,654 |
53,008,453 |
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