单位(元)博时文体娱乐主题混合(002424)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
1,247,585 |
4,103,542 |
25,855,366 |
13,298,114 |
利息收入 |
28,253 |
19,082 |
82,852 |
53,050 |
其中:存款利息收入 |
28,245 |
19,082 |
81,737 |
53,020 |
债券利息收入 |
8 |
- |
128 |
31 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
987 |
- |
投资收益 |
15,927,682 |
8,623,521 |
13,519,981 |
2,923,592 |
其中:股票投资收益 |
15,706,292 |
8,442,164 |
13,351,567 |
2,676,228 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-166,475 |
14,780 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
221,390 |
181,357 |
334,889 |
232,584 |
公允价值变动收益 |
-14,876,728 |
-4,656,125 |
11,631,728 |
9,962,695 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
168,378 |
117,064 |
620,806 |
358,777 |
费用 |
1,161,150 |
601,455 |
1,630,158 |
735,684 |
管理人报酬 |
717,037 |
388,485 |
1,031,674 |
472,303 |
托管费 |
119,506 |
64,748 |
171,946 |
78,717 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
213,369 |
77,768 |
283,748 |
153,062 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
111,237 |
70,455 |
142,790 |
31,601 |
利润总额 |
86,436 |
3,502,087 |
24,225,208 |
12,562,430 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
86,436 |
3,502,087 |
24,225,208 |
12,562,430 |
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