单位(元)华安安禧灵活配置混合A(002398)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-104,996 |
13,460,981 |
22,574,414 |
59,419,353 |
利息收入 |
22,871 |
8,155,087 |
5,624,523 |
11,724,044 |
其中:存款利息收入 |
22,871 |
101,810 |
56,415 |
190,022 |
债券利息收入 |
- |
7,669,369 |
5,231,945 |
11,216,584 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
383,907 |
336,163 |
317,438 |
投资收益 |
-700,344 |
42,159,066 |
25,076,548 |
11,891,431 |
其中:股票投资收益 |
-896,621 |
40,012,915 |
24,683,312 |
11,145,955 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
149,806 |
1,253,143 |
194,332 |
371,504 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
46,471 |
893,009 |
198,903 |
373,972 |
公允价值变动收益 |
570,638 |
-37,326,697 |
-8,456,612 |
35,765,484 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,839 |
473,525 |
329,955 |
38,395 |
费用 |
280,366 |
4,254,536 |
2,847,789 |
5,507,626 |
管理人报酬 |
146,871 |
2,731,287 |
1,960,743 |
3,429,257 |
托管费 |
29,374 |
546,257 |
392,149 |
685,851 |
销售服务费 |
20,614 |
74,759 |
45,282 |
43,705 |
交易费用 |
- |
645,517 |
310,712 |
788,920 |
利息支出 |
- |
2,492 |
1,847 |
293,105 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
2,492 |
1,847 |
293,105 |
其他费用 |
83,507 |
232,727 |
122,765 |
231,857 |
利润总额 |
-385,361 |
9,206,445 |
19,726,625 |
53,911,728 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-385,361 |
9,206,445 |
19,726,625 |
53,911,728 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。