单位(元)鹏华丰尚定期开放债券A(002395)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
108,444,643 |
74,480,811 |
-2,721,741 |
-213,453 |
利息收入 |
806,161 |
400,318 |
58,677 |
18,350 |
其中:存款利息收入 |
621,637 |
313,475 |
24,610 |
9,602 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
184,524 |
86,843 |
34,067 |
8,748 |
投资收益 |
108,762,298 |
74,783,595 |
-1,161,730 |
-39,842 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-8,932 |
-279,623 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
108,762,298 |
74,783,595 |
-1,152,798 |
239,781 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,123,815 |
-703,101 |
-1,618,688 |
-191,961 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
33,932,629 |
24,121,452 |
1,007,111 |
446,646 |
管理人报酬 |
7,712,892 |
5,348,392 |
410,487 |
161,909 |
托管费 |
2,570,964 |
1,782,797 |
136,829 |
53,970 |
销售服务费 |
22,598 |
12,068 |
27,519 |
14,014 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
23,207,672 |
16,817,963 |
273,594 |
139,008 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,207,672 |
16,817,963 |
273,594 |
139,008 |
其他费用 |
281,488 |
58,472 |
155,220 |
75,838 |
利润总额 |
74,512,015 |
50,359,360 |
-3,728,853 |
-660,098 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
74,512,015 |
50,359,360 |
-3,728,853 |
-660,098 |
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