单位(元)招商安德灵活配置混合C(002390)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,418,818 |
20,562,712 |
-54,703,335 |
-45,449,409 |
利息收入 |
200,420 |
106,601 |
402,024 |
245,832 |
其中:存款利息收入 |
200,420 |
106,601 |
291,884 |
159,755 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
110,139 |
86,076 |
投资收益 |
13,965,915 |
17,713,754 |
-11,432,656 |
-13,835,353 |
其中:股票投资收益 |
5,474,156 |
11,832,314 |
-37,157,284 |
-32,412,853 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,454,824 |
4,094,646 |
23,984,874 |
17,145,614 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,036,935 |
1,786,794 |
1,739,755 |
1,431,887 |
公允价值变动收益 |
-16,693,984 |
2,656,985 |
-44,403,096 |
-32,397,744 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
108,830 |
85,373 |
730,394 |
537,856 |
费用 |
8,009,393 |
4,795,360 |
16,107,902 |
10,111,492 |
管理人报酬 |
5,376,690 |
3,279,370 |
11,763,291 |
7,359,274 |
托管费 |
896,115 |
546,562 |
1,960,548 |
1,226,546 |
销售服务费 |
799,588 |
442,701 |
1,253,877 |
822,938 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
730,785 |
418,649 |
840,623 |
546,873 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
730,785 |
418,649 |
840,623 |
546,873 |
其他费用 |
191,987 |
98,913 |
248,544 |
131,687 |
利润总额 |
-10,428,211 |
15,767,353 |
-70,811,237 |
-55,560,902 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,428,211 |
15,767,353 |
-70,811,237 |
-55,560,902 |
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