单位(元)建信弘利灵活配置混合A(002378)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,168,668 |
-33,532,187 |
-13,318,888 |
21,376,932 |
利息收入 |
30,256 |
68,697 |
35,372 |
115,927 |
其中:存款利息收入 |
30,256 |
68,697 |
35,372 |
114,599 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,328 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-7,111,508 |
-23,148,554 |
-12,811,791 |
45,925,188 |
其中:股票投资收益 |
-7,315,610 |
-23,137,301 |
-12,496,308 |
45,246,292 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-725,442 |
-802,191 |
-55,734 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
204,102 |
714,189 |
486,708 |
734,630 |
公允价值变动收益 |
8,247,337 |
-10,483,316 |
-568,474 |
-24,731,915 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,583 |
30,986 |
26,005 |
67,732 |
费用 |
773,025 |
1,978,287 |
1,040,357 |
4,275,062 |
管理人报酬 |
593,464 |
1,522,357 |
803,530 |
1,798,738 |
托管费 |
98,911 |
253,726 |
133,922 |
299,790 |
销售服务费 |
62 |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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1,957,987 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
80,587 |
202,200 |
102,903 |
218,543 |
利润总额 |
395,644 |
-35,510,474 |
-14,359,245 |
17,101,870 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
395,644 |
-35,510,474 |
-14,359,245 |
17,101,870 |
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