单位(元)建信睿怡纯债债券A(002377)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,855,724 |
7,321,599 |
45,946,777 |
45,573,974 |
利息收入 |
147,723 |
58,453 |
696,430 |
549,694 |
其中:存款利息收入 |
120,970 |
52,347 |
217,468 |
163,077 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,753 |
6,107 |
478,962 |
386,617 |
投资收益 |
8,094,778 |
4,271,895 |
49,808,803 |
49,865,621 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,807,700 |
4,172,798 |
49,732,691 |
49,865,621 |
资产支持证券投资收益 |
119,906 |
99,097 |
76,112 |
- |
衍生工具收益 |
-832,828 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,237,795 |
2,658,739 |
-4,924,592 |
-4,847,481 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
375,427 |
332,512 |
366,136 |
6,140 |
费用 |
2,501,991 |
1,291,454 |
9,155,479 |
8,166,846 |
管理人报酬 |
834,268 |
466,120 |
4,215,629 |
3,851,254 |
托管费 |
278,089 |
155,373 |
1,405,210 |
1,283,751 |
销售服务费 |
529,539 |
297,177 |
192,731 |
3,377 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
632,843 |
237,206 |
3,087,364 |
2,925,275 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
632,843 |
237,206 |
3,087,364 |
2,925,275 |
其他费用 |
208,320 |
124,063 |
244,282 |
103,190 |
利润总额 |
8,353,732 |
6,030,145 |
36,791,298 |
37,407,128 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,353,732 |
6,030,145 |
36,791,298 |
37,407,128 |
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