基金经理：倪侃
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业优债增利债券A(002338)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 34,822,033 | 10,123,098 | 65,513,683 | 48,378,207 |
| 利息收入 | 2,064,297 | 219,249 | 216,229 | 98,496 |
| 其中：存款利息收入 | 1,479,283 | 88,274 | 210,535 | 97,057 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 585,015 | 130,975 | 5,694 | 1,440 |
| 投资收益 | 25,577,586 | 4,799,999 | 89,475,346 | 47,059,875 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,106,741 | 4,992,493 | 82,937,099 | 43,392,228 |
| 资产支持证券投资收益 | -192,494 | -192,494 | 6,538,247 | 3,667,647 |
| 衍生工具收益 | -336,660 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,180,027 | 5,103,739 | -24,180,786 | 1,216,965 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 122 | 112 | 2,893 | 2,870 |
| 费用 | 6,197,507 | 1,525,341 | 20,935,020 | 10,890,516 |
| 管理人报酬 | 2,355,769 | 501,811 | 6,044,709 | 3,011,152 |
| 托管费 | 392,628 | 83,635 | 1,007,452 | 501,859 |
| 销售服务费 | 15,884 | 3,754 | 2,182 | 1,299 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,152,019 | 802,087 | 13,401,670 | 7,133,763 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,152,019 | 802,087 | 13,401,670 | 7,133,763 |
| 其他费用 | 226,541 | 110,653 | 229,667 | 114,479 |
| 利润总额 | 28,624,526 | 8,597,757 | 44,578,663 | 37,487,691 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,624,526 | 8,597,757 | 44,578,663 | 37,487,691 |
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