单位(元)银华恒利灵活配置混合C(002327)利润表 |
报告期 |
2021/11/24 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-18,210 |
-3,480,262 |
7,002,751 |
6,727,727 |
利息收入 |
4,236 |
118,717 |
559,283 |
206,889 |
其中:存款利息收入 |
4,236 |
118,717 |
559,283 |
206,889 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-390,175 |
-814,269 |
11,837,679 |
10,454,914 |
其中:股票投资收益 |
-388,613 |
-908,259 |
11,747,688 |
10,415,083 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-1,562 |
93,990 |
89,991 |
39,831 |
公允价值变动收益 |
367,679 |
-2,805,613 |
-5,599,346 |
-4,074,311 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50 |
20,903 |
205,135 |
140,235 |
费用 |
10,459 |
402,391 |
1,470,462 |
981,063 |
管理人报酬 |
- |
118,183 |
401,680 |
224,674 |
托管费 |
- |
19,697 |
66,947 |
37,446 |
销售服务费 |
- |
6,990 |
28,087 |
16,463 |
交易费用 |
10,459 |
174,455 |
806,549 |
619,237 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
- |
83,067 |
167,200 |
83,245 |
利润总额 |
-28,669 |
-3,882,654 |
5,532,289 |
5,746,664 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,669 |
-3,882,654 |
5,532,289 |
5,746,664 |
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