单位(元)宏利新起点混合B(002313)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-295,542 |
379,639 |
-13,329,056 |
-12,496,456 |
利息收入 |
201,814 |
66,483 |
96,748 |
51,264 |
其中:存款利息收入 |
24,723 |
12,123 |
30,849 |
17,752 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
177,090 |
54,360 |
65,899 |
33,512 |
投资收益 |
-1,437,723 |
-239,589 |
-2,906,109 |
-2,657,735 |
其中:股票投资收益 |
-2,013,530 |
-382,938 |
-7,329,891 |
-6,733,070 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
507,030 |
104,480 |
4,187,412 |
3,902,631 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
68,777 |
38,869 |
236,370 |
172,704 |
公允价值变动收益 |
303,275 |
238,164 |
-10,812,404 |
-9,917,218 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
637,091 |
314,581 |
292,709 |
27,233 |
费用 |
342,897 |
144,706 |
1,199,436 |
993,138 |
管理人报酬 |
177,423 |
70,278 |
669,139 |
588,866 |
托管费 |
69,393 |
29,283 |
278,808 |
245,361 |
销售服务费 |
13,552 |
4,790 |
47,665 |
41,458 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
656 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
656 |
- |
- |
- |
其他费用 |
81,874 |
40,355 |
203,236 |
116,866 |
利润总额 |
-638,440 |
234,933 |
-14,528,492 |
-13,489,593 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-638,440 |
234,933 |
-14,528,492 |
-13,489,593 |
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