单位(元)平安安心灵活配置混合A(002304)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-42,914,423 |
3,379,539 |
-32,185,457 |
-4,465,849 |
利息收入 |
119,349 |
66,895 |
67,682 |
9,281 |
其中:存款利息收入 |
119,349 |
66,895 |
67,682 |
9,281 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-55,442,639 |
-16,892,275 |
-18,005,827 |
-7,255,712 |
其中:股票投资收益 |
-57,517,929 |
-18,790,717 |
-18,489,502 |
-7,400,126 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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156 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,075,290 |
1,898,442 |
483,519 |
144,414 |
公允价值变动收益 |
12,138,628 |
19,954,806 |
-14,249,775 |
2,779,207 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
270,238 |
250,113 |
2,462 |
1,376 |
费用 |
1,983,053 |
1,207,756 |
882,226 |
221,292 |
管理人报酬 |
1,502,390 |
919,741 |
608,583 |
119,613 |
托管费 |
250,398 |
153,290 |
101,431 |
19,936 |
销售服务费 |
33,107 |
21,801 |
19,674 |
4,514 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
197,158 |
112,923 |
152,539 |
77,229 |
利润总额 |
-44,897,477 |
2,171,783 |
-33,067,683 |
-4,687,140 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-44,897,477 |
2,171,783 |
-33,067,683 |
-4,687,140 |
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