单位(元)金鹰智慧生活混合A(002303)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,818,609 |
457,675 |
-4,226,780 |
-3,078,421 |
利息收入 |
8,422 |
2,518 |
7,844 |
4,829 |
其中:存款利息收入 |
3,900 |
2,296 |
6,819 |
4,829 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,522 |
222 |
1,025 |
- |
投资收益 |
-9,619,662 |
-1,483,898 |
-3,605,838 |
-3,998,963 |
其中:股票投资收益 |
-9,842,672 |
-1,576,934 |
-3,651,010 |
-4,036,658 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,690 |
6,280 |
-1,756 |
360 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
207,320 |
86,756 |
46,929 |
37,334 |
公允价值变动收益 |
387,789 |
1,677,185 |
-645,890 |
906,239 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
404,842 |
261,871 |
17,103 |
9,474 |
费用 |
400,079 |
206,257 |
237,236 |
125,782 |
管理人报酬 |
279,699 |
142,105 |
150,744 |
82,870 |
托管费 |
46,617 |
23,684 |
25,124 |
13,812 |
销售服务费 |
2,136 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
51 |
17 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
51 |
17 |
- |
- |
其他费用 |
71,577 |
40,450 |
61,367 |
29,100 |
利润总额 |
-9,218,688 |
251,418 |
-4,464,016 |
-3,204,203 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,218,688 |
251,418 |
-4,464,016 |
-3,204,203 |
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