单位(元)南方益和灵活配置混合(002293)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,442,902 |
4,755,013 |
-56,354,741 |
-32,330,006 |
利息收入 |
169,616 |
52,964 |
156,154 |
109,119 |
其中:存款利息收入 |
66,620 |
29,878 |
71,891 |
44,837 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
102,996 |
23,086 |
84,263 |
64,282 |
投资收益 |
-9,279,665 |
2,209,269 |
-31,921,507 |
-18,204,460 |
其中:股票投资收益 |
-9,991,488 |
1,715,897 |
-33,717,900 |
-19,453,668 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
153,729 |
60,151 |
250,720 |
77,502 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
558,094 |
433,221 |
1,545,674 |
1,171,706 |
公允价值变动收益 |
661,062 |
2,488,845 |
-24,682,078 |
-14,326,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,085 |
3,934 |
92,690 |
91,836 |
费用 |
1,759,053 |
1,064,060 |
2,502,617 |
1,361,129 |
管理人报酬 |
1,384,109 |
822,744 |
1,982,373 |
1,076,920 |
托管费 |
230,685 |
137,124 |
330,396 |
179,487 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
144,259 |
104,191 |
189,847 |
104,722 |
利润总额 |
-10,201,955 |
3,690,953 |
-58,857,358 |
-33,691,135 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,201,955 |
3,690,953 |
-58,857,358 |
-33,691,135 |
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