单位(元)新华科技创新主题灵活配置混合(002272)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-13,501,430 |
-50,424,316 |
2,174,223 |
66,055,777 |
利息收入 |
21,674 |
84,640 |
42,595 |
92,130 |
其中:存款利息收入 |
21,674 |
84,640 |
42,595 |
90,797 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
9 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
1,325 |
投资收益 |
-23,341,590 |
-11,153,061 |
-9,330,103 |
77,164,629 |
其中:股票投资收益 |
-24,763,343 |
-12,298,526 |
-10,429,248 |
76,218,717 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
352,037 |
69,885 |
17,154 |
10,192 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,069,717 |
1,075,581 |
1,081,992 |
935,719 |
公允价值变动收益 |
9,784,022 |
-39,632,086 |
11,356,382 |
-13,820,761 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
34,464 |
276,190 |
105,350 |
2,619,779 |
费用 |
1,454,158 |
3,507,363 |
1,673,627 |
6,391,617 |
管理人报酬 |
1,152,638 |
2,817,176 |
1,340,694 |
3,752,290 |
托管费 |
192,106 |
469,529 |
223,449 |
625,382 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,781,544 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
109,413 |
220,654 |
109,483 |
232,402 |
利润总额 |
-14,955,588 |
-53,931,680 |
500,597 |
59,664,160 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,955,588 |
-53,931,680 |
500,597 |
59,664,160 |
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