单位(元)东吴安盈量化混合A(002270)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,748,610 |
-11,049,515 |
-43,659,216 |
-13,899,662 |
利息收入 |
377,312 |
265,372 |
1,187,258 |
461,988 |
其中:存款利息收入 |
377,312 |
265,372 |
1,179,619 |
458,019 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
7,638 |
3,969 |
投资收益 |
-3,439,382 |
-6,701,100 |
1,083,327 |
-3,259,381 |
其中:股票投资收益 |
-10,337,926 |
-10,319,549 |
-6,962,151 |
-7,582,458 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,898,544 |
3,618,450 |
8,045,478 |
4,323,077 |
公允价值变动收益 |
-24,745,635 |
-4,671,691 |
-46,098,695 |
-11,269,978 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
59,095 |
57,902 |
168,895 |
167,709 |
费用 |
6,598,016 |
3,890,798 |
8,420,752 |
4,267,274 |
管理人报酬 |
5,479,025 |
3,241,548 |
7,017,295 |
3,561,972 |
托管费 |
913,171 |
540,258 |
1,169,549 |
593,662 |
销售服务费 |
780 |
451 |
14,233 |
2,595 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
205,040 |
108,540 |
219,675 |
109,045 |
利润总额 |
-34,346,627 |
-14,940,314 |
-52,079,967 |
-18,166,936 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,346,627 |
-14,940,314 |
-52,079,967 |
-18,166,936 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。