单位(元)银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-42,730,362 |
-14,004,500 |
-107,399,558 |
-46,207,383 |
利息收入 |
207,685 |
130,561 |
236,484 |
118,874 |
其中:存款利息收入 |
162,880 |
85,756 |
224,307 |
118,690 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,805 |
44,805 |
12,177 |
184 |
投资收益 |
-42,327,353 |
-18,680,338 |
-23,343,076 |
-9,212,870 |
其中:股票投资收益 |
-47,785,993 |
-21,001,331 |
-28,082,761 |
-11,307,193 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
8,740 |
8,740 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,458,639 |
2,320,992 |
4,730,945 |
2,085,583 |
公允价值变动收益 |
-612,096 |
4,543,925 |
-84,335,383 |
-37,143,765 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,403 |
1,352 |
42,416 |
30,378 |
费用 |
4,637,889 |
2,552,198 |
5,896,416 |
3,103,250 |
管理人报酬 |
3,602,454 |
1,954,249 |
4,540,805 |
2,384,696 |
托管费 |
822,620 |
488,562 |
1,135,201 |
596,174 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
212,815 |
109,387 |
220,409 |
122,381 |
利润总额 |
-47,368,251 |
-16,556,698 |
-113,295,975 |
-49,310,633 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-47,368,251 |
-16,556,698 |
-113,295,975 |
-49,310,633 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。