单位(元)鑫元兴利定期开放(002265)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
57,843,754 |
32,228,653 |
43,270,989 |
26,824,140 |
利息收入 |
341,255 |
165,327 |
256,685 |
130,295 |
其中:存款利息收入 |
175,030 |
68,078 |
132,449 |
61,579 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
166,226 |
97,249 |
124,237 |
68,716 |
投资收益 |
54,885,129 |
26,569,002 |
52,300,873 |
24,134,304 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,885,129 |
26,569,002 |
52,281,253 |
24,114,684 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
19,620 |
19,620 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,617,369 |
5,494,323 |
-9,286,569 |
2,559,541 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
12,728,171 |
4,860,523 |
9,711,853 |
4,781,809 |
管理人报酬 |
3,787,680 |
1,925,273 |
3,979,401 |
1,965,003 |
托管费 |
1,262,560 |
641,758 |
1,326,467 |
655,001 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,418,500 |
2,161,108 |
4,119,094 |
2,015,642 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,418,500 |
2,161,108 |
4,119,094 |
2,015,642 |
其他费用 |
247,500 |
123,038 |
247,300 |
122,738 |
利润总额 |
45,115,583 |
27,368,129 |
33,559,136 |
22,042,331 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
45,115,583 |
27,368,129 |
33,559,136 |
22,042,331 |
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