单位(元)华夏乐享健康混合A(002264)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,998,041 |
-15,894,494 |
-122,959,717 |
-62,730,963 |
利息收入 |
353,749 |
182,639 |
474,432 |
261,202 |
其中:存款利息收入 |
353,749 |
182,639 |
474,432 |
261,202 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-20,422,671 |
-7,431,212 |
-150,371,871 |
-143,042,844 |
其中:股票投资收益 |
-25,064,589 |
-11,471,251 |
-153,517,780 |
-145,016,187 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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195,801 |
21,593 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,641,918 |
4,040,038 |
2,950,109 |
1,951,750 |
公允价值变动收益 |
-1,024,291 |
-8,702,824 |
26,777,246 |
79,955,606 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
95,172 |
56,903 |
160,475 |
95,073 |
费用 |
9,668,761 |
5,607,305 |
11,558,845 |
5,841,456 |
管理人报酬 |
8,110,355 |
4,719,138 |
9,736,632 |
4,918,229 |
托管费 |
1,351,726 |
786,523 |
1,622,772 |
819,705 |
销售服务费 |
12,583 |
5,400 |
5,926 |
2,369 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
194,097 |
96,244 |
193,515 |
101,152 |
利润总额 |
-30,666,803 |
-21,501,799 |
-134,518,563 |
-68,572,419 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-30,666,803 |
-21,501,799 |
-134,518,563 |
-68,572,419 |
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