单位(元)中银宝利混合A(002261)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
339,326 |
-23,101,454 |
-15,636,639 |
40,021,064 |
利息收入 |
148,029 |
621,518 |
358,468 |
15,129,228 |
其中:存款利息收入 |
22,514 |
101,794 |
63,673 |
191,573 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
14,028,276 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
125,515 |
519,724 |
294,795 |
909,378 |
投资收益 |
214,866 |
-12,957,261 |
-11,114,980 |
33,840,913 |
其中:股票投资收益 |
-129,345 |
-26,454,269 |
-20,418,849 |
31,670,231 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
286,548 |
11,870,891 |
8,176,287 |
577,474 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
57,663 |
1,626,117 |
1,127,583 |
1,593,208 |
公允价值变动收益 |
-25,025 |
-10,785,509 |
-4,896,546 |
-9,131,394 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,457 |
19,798 |
16,420 |
182,317 |
费用 |
244,228 |
2,569,284 |
1,991,450 |
10,407,585 |
管理人报酬 |
142,765 |
1,855,670 |
1,477,809 |
4,044,590 |
托管费 |
23,794 |
309,278 |
246,301 |
674,098 |
销售服务费 |
15,486 |
135,091 |
110,184 |
240,986 |
交易费用 |
- |
- |
- |
4,910,187 |
利息支出 |
- |
44,028 |
41,458 |
295,536 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
44,028 |
41,458 |
295,536 |
其他费用 |
61,730 |
213,626 |
106,709 |
214,382 |
利润总额 |
95,099 |
-25,670,739 |
-17,628,088 |
29,613,479 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
95,099 |
-25,670,739 |
-17,628,088 |
29,613,479 |
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