单位(元)大成国企改革灵活配置混合A(002258)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-106,978,702 |
15,781,759 |
-308,439,302 |
-177,203,009 |
利息收入 |
501,480 |
276,590 |
590,748 |
327,830 |
其中:存款利息收入 |
501,480 |
276,590 |
584,342 |
321,424 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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6,405 |
6,405 |
投资收益 |
-53,207,112 |
23,607,452 |
-72,273,548 |
-77,801,573 |
其中:股票投资收益 |
-76,270,403 |
6,961,236 |
-106,559,657 |
-98,823,618 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
628,819 |
118,762 |
3,157,385 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
22,434,472 |
16,527,454 |
31,128,724 |
21,022,044 |
公允价值变动收益 |
-55,752,285 |
-9,129,674 |
-242,405,592 |
-103,670,836 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,479,215 |
1,027,390 |
5,649,090 |
3,941,570 |
费用 |
27,022,800 |
15,088,469 |
30,841,626 |
15,139,558 |
管理人报酬 |
22,941,083 |
12,821,822 |
26,205,285 |
12,855,470 |
托管费 |
3,823,514 |
2,136,970 |
4,367,547 |
2,142,578 |
销售服务费 |
490 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
257,708 |
129,672 |
268,781 |
141,509 |
利润总额 |
-134,001,501 |
693,290 |
-339,280,928 |
-192,342,567 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-134,001,501 |
693,290 |
-339,280,928 |
-192,342,567 |
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