单位(元)华夏大中华混合(QDII)(002230)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,864,342 |
-5,716,867 |
-14,506,972 |
-10,188,122 |
利息收入 |
201,042 |
84,203 |
57,446 |
32,469 |
其中:存款利息收入 |
201,042 |
84,203 |
57,446 |
32,469 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,804,078 |
-4,869,914 |
-21,591,242 |
-18,713,559 |
其中:股票投资收益 |
-6,161,121 |
-4,928,835 |
-21,957,410 |
-18,883,841 |
基金投资收益 |
111,334 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
245,709 |
58,921 |
366,167 |
170,281 |
公允价值变动收益 |
1,108,773 |
-1,836,048 |
6,468,298 |
8,212,075 |
汇兑收益 |
551,445 |
833,869 |
531,311 |
268,694 |
其他收入 |
78,476 |
71,023 |
27,216 |
12,199 |
费用 |
1,190,394 |
597,897 |
1,371,370 |
710,134 |
管理人报酬 |
887,206 |
439,569 |
1,035,178 |
531,923 |
托管费 |
172,512 |
85,472 |
201,285 |
103,429 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
130,262 |
72,856 |
134,907 |
74,782 |
利润总额 |
-5,054,736 |
-6,314,764 |
-15,878,342 |
-10,898,257 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-5,054,736 |
-6,314,764 |
-15,878,342 |
-10,898,257 |
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