单位(元)长城新优选混合A(002227)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,528,277 |
8,015,568 |
-15,027,567 |
-376,983 |
利息收入 |
5,596,699 |
1,960,834 |
2,045,333 |
744,154 |
其中:存款利息收入 |
389,915 |
123,462 |
211,768 |
81,100 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,206,784 |
1,837,372 |
1,833,565 |
663,055 |
投资收益 |
1,409,555 |
84,103 |
5,601,245 |
838,730 |
其中:股票投资收益 |
-23,962,282 |
-17,263,928 |
-31,128,158 |
-19,828,865 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,161,806 |
14,846,872 |
34,688,044 |
19,346,140 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,210,030 |
2,501,158 |
2,041,359 |
1,321,455 |
公允价值变动收益 |
-3,111,220 |
5,379,132 |
-23,573,005 |
-2,413,655 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
633,244 |
591,499 |
898,860 |
453,789 |
费用 |
9,212,263 |
5,063,951 |
14,337,193 |
8,257,039 |
管理人报酬 |
5,935,423 |
3,284,670 |
9,321,954 |
5,318,816 |
托管费 |
1,483,856 |
821,167 |
2,330,489 |
1,329,704 |
销售服务费 |
1,534,334 |
823,320 |
2,225,111 |
1,284,097 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,804 |
7,707 |
182,705 |
182,705 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,804 |
7,707 |
182,705 |
182,705 |
其他费用 |
226,759 |
112,393 |
243,848 |
123,309 |
利润总额 |
-4,683,986 |
2,951,617 |
-29,364,760 |
-8,634,022 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,683,986 |
2,951,617 |
-29,364,760 |
-8,634,022 |
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