单位(元)中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,804,234 |
-1,428,309 |
-1,373,437 |
2,100,863 |
利息收入 |
38,992 |
10,353 |
499,027 |
428,887 |
其中:存款利息收入 |
38,992 |
10,353 |
492,458 |
422,318 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
6,570 |
6,570 |
投资收益 |
-5,230,048 |
-3,404,491 |
5,746,935 |
10,078,237 |
其中:股票投资收益 |
-7,075,180 |
-3,442,514 |
-25,987,929 |
-19,752,022 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-276,128 |
-17,825 |
-816,600 |
-816,600 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,540,076 |
-226,665 |
31,170,969 |
29,845,488 |
股利收益 |
581,184 |
282,513 |
1,380,495 |
801,371 |
公允价值变动收益 |
2,386,794 |
1,965,801 |
-7,913,654 |
-8,575,225 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28 |
28 |
294,255 |
168,964 |
费用 |
767,308 |
390,497 |
2,280,844 |
1,632,214 |
管理人报酬 |
489,853 |
249,721 |
1,543,045 |
1,124,335 |
托管费 |
114,104 |
62,430 |
385,761 |
281,084 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
157,656 |
78,334 |
239,625 |
118,904 |
利润总额 |
-3,571,543 |
-1,818,806 |
-3,654,281 |
468,649 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,571,543 |
-1,818,806 |
-3,654,281 |
468,649 |
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