单位(元)前海开源金银珠宝混合C(002207)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,481,570 |
-10,459,001 |
126,156,747 |
65,132,566 |
利息收入 |
411,817 |
204,236 |
372,460 |
208,061 |
其中:存款利息收入 |
411,817 |
204,236 |
372,460 |
208,061 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
4,428,080 |
62,939,261 |
42,913,391 |
29,535,388 |
其中:股票投资收益 |
-19,825,253 |
48,740,273 |
29,084,155 |
21,168,156 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
24,253,333 |
14,198,988 |
13,829,236 |
8,367,232 |
公允价值变动收益 |
-59,889,088 |
-77,613,733 |
69,091,103 |
24,930,756 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,567,621 |
4,011,235 |
13,779,794 |
10,458,361 |
费用 |
29,435,666 |
13,868,595 |
20,079,862 |
10,195,090 |
管理人报酬 |
23,919,137 |
11,322,319 |
16,481,479 |
8,400,033 |
托管费 |
3,986,523 |
1,887,053 |
2,746,913 |
1,400,005 |
销售服务费 |
1,271,997 |
530,718 |
591,484 |
264,570 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
258,008 |
128,504 |
259,985 |
130,481 |
利润总额 |
-76,917,236 |
-24,327,596 |
106,076,885 |
54,937,476 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-76,917,236 |
-24,327,596 |
106,076,885 |
54,937,476 |
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