单位(元)国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,282,654 |
-207,235 |
-25,504,436 |
-21,582,527 |
利息收入 |
128,311 |
74,755 |
218,153 |
119,665 |
其中:存款利息收入 |
93,396 |
57,847 |
214,429 |
119,665 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
34,915 |
16,908 |
3,724 |
- |
投资收益 |
-1,421,480 |
-385,987 |
-8,727,775 |
-12,014,338 |
其中:股票投资收益 |
-2,108,044 |
-584,562 |
-20,204,163 |
-21,251,027 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
549,912 |
115,983 |
10,837,851 |
8,702,983 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
136,653 |
82,592 |
638,537 |
533,706 |
公允价值变动收益 |
-24,498 |
69,099 |
-17,096,859 |
-9,788,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35,013 |
34,898 |
102,045 |
100,358 |
费用 |
920,881 |
491,146 |
8,998,006 |
7,021,246 |
管理人报酬 |
660,458 |
350,697 |
7,405,756 |
5,808,415 |
托管费 |
110,076 |
58,450 |
1,234,293 |
968,069 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
87,765 |
72,328 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
87,765 |
72,328 |
其他费用 |
148,578 |
81,594 |
223,150 |
136,262 |
利润总额 |
-2,203,535 |
-698,381 |
-34,502,442 |
-28,603,773 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,203,535 |
-698,381 |
-34,502,442 |
-28,603,773 |
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