单位(元)华安大安全混合A(002181)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-61,210,421 |
-25,838,447 |
-99,886,135 |
-74,732,709 |
利息收入 |
134,933 |
92,573 |
215,782 |
110,357 |
其中:存款利息收入 |
134,933 |
92,573 |
215,782 |
110,357 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-41,522,478 |
-22,702,752 |
-67,541,916 |
-81,302,678 |
其中:股票投资收益 |
-43,256,718 |
-24,396,744 |
-69,409,232 |
-82,393,120 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
67,827 |
67,827 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
1,666,412 |
1,626,165 |
1,867,316 |
1,090,442 |
公允价值变动收益 |
-20,018,583 |
-3,335,379 |
-34,169,358 |
5,541,376 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
195,708 |
107,110 |
1,609,357 |
918,237 |
费用 |
7,191,679 |
5,034,098 |
9,752,250 |
4,333,907 |
管理人报酬 |
5,001,981 |
3,498,972 |
7,023,096 |
3,250,683 |
托管费 |
833,664 |
583,162 |
1,170,516 |
541,781 |
销售服务费 |
1,157,463 |
848,448 |
1,360,002 |
442,867 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,571 |
103,517 |
198,636 |
98,575 |
利润总额 |
-68,402,100 |
-30,872,545 |
-109,638,386 |
-79,066,616 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-68,402,100 |
-30,872,545 |
-109,638,386 |
-79,066,616 |
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