单位(元)博时裕乾纯债债券A(002175)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
48,651,591 |
16,190,222 |
13,274,762 |
12,243,476 |
利息收入 |
753,002 |
649,314 |
89,341 |
81,667 |
其中:存款利息收入 |
208,382 |
170,465 |
59,268 |
51,594 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
544,619 |
478,849 |
30,073 |
30,073 |
投资收益 |
44,776,678 |
10,279,949 |
18,044,894 |
16,834,409 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,776,678 |
10,279,949 |
18,044,894 |
16,834,409 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,121,384 |
5,260,442 |
-4,864,576 |
-4,672,626 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
528 |
517 |
5,102 |
26 |
费用 |
10,312,373 |
2,416,136 |
3,347,960 |
3,012,486 |
管理人报酬 |
3,980,905 |
942,685 |
1,132,551 |
1,036,914 |
托管费 |
1,326,968 |
314,228 |
377,517 |
345,638 |
销售服务费 |
81,026 |
37,785 |
87,198 |
43,727 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,666,375 |
1,018,892 |
1,546,503 |
1,464,307 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,666,375 |
1,018,892 |
1,546,503 |
1,464,307 |
其他费用 |
252,575 |
102,546 |
204,191 |
121,901 |
利润总额 |
38,339,218 |
13,774,086 |
9,926,802 |
9,230,990 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,339,218 |
13,774,086 |
9,926,802 |
9,230,990 |
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