单位(元)东方惠新灵活配置混合C(002163)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,836,110 |
-613,820 |
-3,401,478 |
-1,023,878 |
利息收入 |
15,916 |
587 |
2,242 |
1,135 |
其中:存款利息收入 |
6,161 |
587 |
2,242 |
1,135 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,755 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,792,785 |
-1,313,675 |
-2,849,960 |
-2,239,039 |
其中:股票投资收益 |
-2,895,821 |
-1,375,071 |
-2,906,221 |
-2,287,882 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,494 |
9,107 |
16,458 |
7,774 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
86,542 |
52,289 |
39,803 |
41,069 |
公允价值变动收益 |
788,736 |
692,204 |
-562,809 |
1,208,223 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
152,023 |
7,064 |
9,049 |
5,803 |
费用 |
225,078 |
88,250 |
185,668 |
90,892 |
管理人报酬 |
113,674 |
41,316 |
89,015 |
43,436 |
托管费 |
37,670 |
14,756 |
31,791 |
15,513 |
销售服务费 |
8,526 |
483 |
1,107 |
555 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,908 |
3,129 |
6,450 |
2,806 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,908 |
3,129 |
6,450 |
2,806 |
其他费用 |
57,300 |
28,567 |
57,305 |
28,582 |
利润总额 |
-2,061,188 |
-702,070 |
-3,587,146 |
-1,114,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,061,188 |
-702,070 |
-3,587,146 |
-1,114,771 |
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