单位(元)汇添富安鑫智选混合C(002158)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,927,238 |
-24,465,642 |
-120,442,665 |
-60,686,926 |
利息收入 |
43,770 |
28,790 |
134,689 |
39,060 |
其中:存款利息收入 |
42,823 |
27,843 |
132,219 |
36,590 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
947 |
947 |
2,470 |
2,470 |
投资收益 |
-43,504,394 |
-8,489,147 |
-91,891,148 |
-57,247,728 |
其中:股票投资收益 |
-46,784,990 |
-10,851,279 |
-93,911,749 |
-58,580,846 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
394,319 |
246,925 |
345,542 |
187,604 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,886,277 |
2,115,207 |
1,675,058 |
1,145,514 |
公允价值变动收益 |
-7,522,661 |
-16,061,194 |
-28,691,759 |
-3,482,625 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,047 |
55,909 |
5,554 |
4,367 |
费用 |
3,142,872 |
1,758,699 |
3,410,933 |
1,771,919 |
管理人报酬 |
2,390,474 |
1,347,972 |
2,609,703 |
1,359,627 |
托管费 |
531,217 |
299,549 |
579,934 |
302,139 |
销售服务费 |
12,192 |
6,886 |
12,565 |
6,814 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
909 |
909 |
649 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
909 |
909 |
649 |
- |
其他费用 |
208,076 |
103,379 |
208,081 |
103,338 |
利润总额 |
-54,070,109 |
-26,224,341 |
-123,853,598 |
-62,458,845 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-54,070,109 |
-26,224,341 |
-123,853,598 |
-62,458,845 |
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