单位(元)诺安利鑫灵活配置混合A(002137)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,483,435 |
-2,748,848 |
-5,879,500 |
-5,085,363 |
利息收入 |
280,623 |
183,793 |
75,572 |
44,536 |
其中:存款利息收入 |
79,831 |
42,420 |
38,858 |
21,732 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
200,791 |
141,374 |
36,714 |
22,804 |
投资收益 |
-14,892,996 |
-3,905,874 |
-1,223,369 |
-7,203,630 |
其中:股票投资收益 |
-17,668,534 |
-5,918,561 |
-1,753,769 |
-7,609,031 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
177,484 |
38 |
69,828 |
58,601 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,598,054 |
2,012,649 |
460,572 |
346,800 |
公允价值变动收益 |
5,069,243 |
920,820 |
-4,856,428 |
2,051,186 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
59,696 |
52,413 |
124,724 |
22,544 |
费用 |
2,528,358 |
1,323,792 |
975,539 |
486,353 |
管理人报酬 |
1,855,515 |
986,560 |
732,833 |
353,929 |
托管费 |
309,253 |
164,427 |
122,139 |
58,988 |
销售服务费 |
202,868 |
120,569 |
5,054 |
114 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
160,723 |
52,236 |
115,513 |
73,321 |
利润总额 |
-12,011,793 |
-4,072,639 |
-6,855,039 |
-5,571,717 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,011,793 |
-4,072,639 |
-6,855,039 |
-5,571,717 |
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