单位(元)广发鑫源混合A(002135)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,665,607 |
-1,546,452 |
-7,749,001 |
-3,254,462 |
利息收入 |
52,818 |
29,369 |
128,132 |
72,480 |
其中:存款利息收入 |
17,323 |
11,511 |
90,683 |
68,811 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,495 |
17,857 |
37,449 |
3,669 |
投资收益 |
-8,516,550 |
-4,266,417 |
-14,732,362 |
-13,316,468 |
其中:股票投资收益 |
-9,307,536 |
-4,770,129 |
-15,065,746 |
-13,577,738 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
424,809 |
224,828 |
409,975 |
345,324 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
366,178 |
278,883 |
-76,591 |
-84,054 |
公允价值变动收益 |
1,771,822 |
2,668,977 |
5,507,363 |
8,794,883 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,303 |
21,620 |
1,347,866 |
1,194,644 |
费用 |
594,765 |
311,165 |
686,895 |
385,266 |
管理人报酬 |
346,455 |
183,534 |
398,102 |
246,125 |
托管费 |
57,743 |
30,589 |
66,350 |
41,021 |
销售服务费 |
2,307 |
1,816 |
40,607 |
2,590 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
47,300 |
24,236 |
38,472 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
47,300 |
24,236 |
38,472 |
- |
其他费用 |
140,202 |
70,668 |
142,200 |
94,968 |
利润总额 |
-7,260,372 |
-1,857,617 |
-8,435,896 |
-3,639,728 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,260,372 |
-1,857,617 |
-8,435,896 |
-3,639,728 |
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