单位(元)广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
57,472,211 |
26,437,159 |
53,517,744 |
29,968,449 |
利息收入 |
227,739 |
38,838 |
119,982 |
94,885 |
其中:存款利息收入 |
111,227 |
38,838 |
99,315 |
74,218 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
116,512 |
- |
20,667 |
20,667 |
投资收益 |
46,187,771 |
18,632,119 |
61,492,396 |
31,161,193 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,187,771 |
18,632,119 |
61,466,378 |
31,135,175 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
26,018 |
26,018 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,056,701 |
7,766,202 |
-8,094,634 |
-1,287,629 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
14,022,641 |
6,114,314 |
11,611,845 |
6,985,086 |
管理人报酬 |
4,026,673 |
1,891,665 |
4,666,609 |
2,296,126 |
托管费 |
1,342,224 |
630,555 |
1,555,536 |
765,375 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
8,380,304 |
3,467,460 |
5,126,207 |
3,790,482 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,380,304 |
3,467,460 |
5,126,207 |
3,790,482 |
其他费用 |
251,396 |
123,161 |
252,153 |
126,984 |
利润总额 |
43,449,570 |
20,322,846 |
41,905,899 |
22,983,363 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
43,449,570 |
20,322,846 |
41,905,899 |
22,983,363 |
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