基金经理:
单位净值:1.1160 | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2017/9/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发新常态混合(002122)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | |||
收入 | 6,243,747 | |||
利息收入 | 2,464,788 | |||
其中:存款利息收入 | 882,395 | |||
债券利息收入 | 873,736 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 708,657 | |||
投资收益 | 1,791,822 | |||
其中:股票投资收益 | 1,882,030 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -784,480 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 694,272 | |||
公允价值变动收益 | 1,004,730 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 982,407 | |||
费用 | 2,026,945 | |||
管理人报酬 | 1,198,499 | |||
托管费 | 199,750 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 413,280 | |||
利息支出 | 18,513 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 18,513 | |||
其他费用 | 196,903 | |||
利润总额 | 4,216,802 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 4,216,802 |