单位(元)广发安盈混合C(002119)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,105,961 |
3,948,014 |
-11,779,357 |
1,126,643 |
利息收入 |
115,529 |
60,561 |
147,088 |
80,886 |
其中:存款利息收入 |
47,119 |
29,042 |
143,227 |
77,025 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
68,410 |
31,519 |
3,861 |
3,861 |
投资收益 |
-107,153 |
2,446,807 |
7,701,234 |
17,009,792 |
其中:股票投资收益 |
-1,571,939 |
1,743,509 |
-19,475,628 |
1,371,891 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,315,315 |
606,954 |
26,296,349 |
15,171,076 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
205,503 |
205,503 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
149,471 |
96,344 |
675,010 |
261,322 |
公允价值变动收益 |
2,060,262 |
1,406,196 |
-20,063,475 |
-16,115,086 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,323 |
34,449 |
435,796 |
151,050 |
费用 |
1,056,821 |
874,850 |
8,635,799 |
5,125,878 |
管理人报酬 |
661,851 |
505,351 |
4,395,134 |
2,572,949 |
托管费 |
110,309 |
84,225 |
732,522 |
428,825 |
销售服务费 |
106,087 |
93,535 |
361,169 |
146,498 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
91,571 |
84,825 |
2,863,155 |
1,823,187 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
91,571 |
84,825 |
2,863,155 |
1,823,187 |
其他费用 |
82,317 |
103,955 |
244,688 |
133,145 |
利润总额 |
1,049,140 |
3,073,164 |
-20,415,157 |
-3,999,235 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,049,140 |
3,073,164 |
-20,415,157 |
-3,999,235 |
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