单位(元)中海中鑫混合(002110)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
-7,984,067 |
33,058,410 |
19,912,903 |
8,496,824 |
利息收入 |
1,244,496 |
6,740,814 |
4,192,178 |
9,764,638 |
其中:存款利息收入 |
40,042 |
94,870 |
65,376 |
1,891,230 |
债券利息收入 |
1,107,082 |
6,361,067 |
3,917,172 |
6,554,411 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
97,372 |
284,877 |
209,631 |
1,318,998 |
投资收益 |
7,818,855 |
14,556,374 |
3,584,926 |
-1,558,722 |
其中:股票投资收益 |
8,481,780 |
13,149,369 |
3,302,090 |
-4,449,217 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,547,535 |
-663,152 |
-698,168 |
2,628,549 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
884,609 |
2,070,157 |
981,004 |
261,946 |
公允价值变动收益 |
-17,047,520 |
11,761,083 |
12,135,795 |
286,317 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
103 |
138 |
4 |
4,591 |
费用 |
1,138,276 |
4,481,639 |
2,543,931 |
6,866,595 |
管理人报酬 |
503,458 |
2,359,167 |
1,433,345 |
3,863,052 |
托管费 |
100,692 |
471,833 |
286,669 |
772,610 |
销售服务费 |
100,692 |
471,833 |
286,669 |
772,610 |
交易费用 |
336,135 |
374,387 |
163,966 |
655,233 |
利息支出 |
47,085 |
417,319 |
176,264 |
414,589 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
47,085 |
417,319 |
176,264 |
414,589 |
其他费用 |
48,355 |
387,100 |
197,018 |
388,500 |
利润总额 |
-9,122,343 |
28,576,771 |
17,368,971 |
1,630,229 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,122,343 |
28,576,771 |
17,368,971 |
1,630,229 |
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