单位(元)博时新价值混合A(002104)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
14,759,144 |
16,949,989 |
2,033,725 |
-424,971 |
利息收入 |
7,331,325 |
4,221,666 |
25,301,461 |
15,147,261 |
其中:存款利息收入 |
134,684 |
71,166 |
182,529 |
114,050 |
债券利息收入 |
6,856,617 |
3,905,195 |
25,116,283 |
15,030,561 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
340,024 |
245,304 |
2,649 |
2,649 |
投资收益 |
-30,742,542 |
-29,900,053 |
-26,382,829 |
-37,663,517 |
其中:股票投资收益 |
34,676,300 |
34,249,248 |
15,956,548 |
6,606,261 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-66,325,128 |
-64,089,269 |
-46,199,300 |
-45,777,695 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
906,286 |
-60,032 |
3,859,923 |
1,507,916 |
公允价值变动收益 |
38,168,534 |
42,627,233 |
1,646,302 |
20,622,761 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,827 |
1,143 |
1,468,791 |
1,468,523 |
费用 |
2,933,685 |
1,744,634 |
10,205,230 |
5,696,602 |
管理人报酬 |
1,395,193 |
894,405 |
4,209,906 |
2,414,434 |
托管费 |
348,798 |
223,601 |
1,052,476 |
603,609 |
销售服务费 |
8 |
4 |
7 |
4 |
交易费用 |
432,175 |
326,843 |
370,549 |
163,231 |
利息支出 |
369,275 |
101,647 |
4,185,502 |
2,335,118 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
369,275 |
101,647 |
4,185,502 |
2,335,118 |
其他费用 |
388,225 |
198,123 |
386,790 |
180,207 |
利润总额 |
11,825,458 |
15,205,355 |
-8,171,505 |
-6,121,574 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,825,458 |
15,205,355 |
-8,171,505 |
-6,121,574 |
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